삼아알미늄 주가, 실적, 전망 분석 (알루미늄 관련주)

삼아알미늄 주가, 실적, 전망 분석 (알루미늄 관련주)

1. 삼아알미늄 소개

 안녕하세요. 오늘 소개드릴 국내주식은 바로 삼아알미늄입니다. 삼아알미늄은 이름에서도 알 수 있듯이 알루미늄 관련주 입니다. 삼아알미늄은 알루미늄박을 제조하는 압연부문과 연포장용 자재를 제조하는 가공부문의 2가지 사업을 운영하고 있습니다.

 3분기 기준 삼아알미늄의 주요 제품 서비스와 매출액의 구성비 현황입니다. 표를 보시면 아시겠지만 압연과 가공에서 전체 삼아알미늄 매출의 84%가 나올정도로 차지하는 비율이 크다는 것을 알 수 있습니다. 나머지 15.15%정도는 전자부품판매가 차지하고 있습니다. 삼아알미늄에서 가장 큰 매출 비율을 차지하는 부분은 압연부문입니다. 주로 연포장용 원재료 등이 용도니 뉴스에 위 관련 소재가 나오면 삼아알미늄의 주가에 큰 변동이 있을거라고 예상하실 수 있습니다.

 

 본격적으로 삼아알미늄에 대한 분석을 시작하기에 앞서 글의 개요를 먼저 소개해 드리겠습니다. 삼아알미늄 분석글의 개요는 다음과 같습니다.

 

 - 삼아알미늄의 자본현황

 

 - 삼아알미늄의 재무제표

 

 - 삼아알미늄의 차트

 

 - 삼아일미늄의 2분기, 3분기 실적비교

 

 - 삼아알미늄의 동종업계와 비교 순서입니다.

 

 

2. 삼아알미늄의 자본현황

 삼아알미늄의 자본상황입니다. 2019년 이후 삼아알미늄의 발행한 주식수에는 변동사항이 없었습니다. 2021년 3분기 기준 삼아알미늄의 발행주식수는 1100만주 정도입니다. 여기에 현재 삼아알미늄의 대주주 및 특수관계인의 물량은 약 511만주 정도가 됩니다. 이는 전체 유통가능주식수에 46%에 해당하는 비율입니다.

 

 대주주 및 특수관계인의 물량을 제외한 삼아알미늄의 유통가능 물량은 약 588만주 정도입니다. 현재 삼아알미늄의 주가는 30,500원이므로 실제로 유통되고 있는 삼아알미늄의 금액은 1793억원 정도로 추정됩니다. 다음은 삼아알미늄의 재무제표를 보시겠습니다.

 

 

3. 삼아알미늄의 재무제표

 삼아알미늄의 3분기 재무제표 입니다. 기본 단위는 백만원 단위입니다. 자산의 경우 꾸준히 우상향의 모습을 삼아알미늄은 보여주고 있습니다. 부챠의 경우 자산과 마찬가지로 우상향을 보여주고 있습니다. 그래서인지 삼아알미늄의 자본 상황은 일정한 금액대를 유지하고 있는 모습을 관찰하실 수 있습니다.

 

 2분기 기준 삼아알미늄의 부채비율은 91.31%로 나왔습니다. 하지만 3분기 기준으로 삼아알미늄의 부채비율은 86.26%입니다. 부채비율이 일정 부분 하락했으며 100%미만으로 형성되어 있습니다. 다음은 삼아알미늄의 손익계산서를 확인해 보겠습니다.

 위 표는 삼아알미늄의 손익계산서 현황입니다. 3분기 기준으로 벌써 작년 매출액과 유사한 수준의 매출을 보여주었습니다. 당기순이익은 작년과 재작년의 당기순이익을 넘어선 모습이 관찰됩니다. 현재 3분기 기준 EPS는 878원으로 이를 1년 단위로 바꾸면 EPS는 1170원 정도가 될 것으로 예측됩니다. 현재 삼아알미늄의 주가가 30,500원이니 추정되는 PER은 26.07수준입니다. 다음으로 삼아알미늄의 현재 차트를 보시겠습니다.

 

 

3. 삼아알미늄의 차트

 첫번째는 삼아알미늄의 일봉차트입니다. 5월에 찍었던 고점을 8월에 돌파하고 강한 상승을 보여주었습니다. 고점으로 46,000원을 찍은 삼아알미늄은 2만원 초반대까지 가격의 조정을 받았습니다. 그후 작은 거래량으로 일정 부분 가격을 회복을 보여주었습니다. 현재 이평선의 배열은 깨진 상태입니다. 그럼 삼아알미늄의 주봉을 확인해 보겠습니다.

 삼아알미늄의 주봉차트입니다. 주봉상으로 아직 이평선의 배열은 깨지지 않았습니다. 거래량 역시 상승구간에는 아주 큰 거래량이 그리고 조정을 받는 구간에서 거래량이 그렇게 크게 터지지 않은 모습이 관찰됩니다. 한번 더 거래량을 터뜨리며 삼아알미늄의 전고점을 터치하기를 기원해 봅니다. 다음은 삼아알미늄의 2분기 그리고 3분기의 실적을 비교해 보겠습니다.

 

 

4. 삼아알미늄의 2분기, 3분기 실적 비교

 삼아알미늄의 2분기 그리고 3분기 실적을 정리해 보았습니다. 유통주식수와 대주주의 주식수는 2분기와 3분기는 그렇게 큰 차이가 나지 않습니다. 삼아알미늄의 부채총계는 3분기에 들어와서 약간 감소한 모습이 관찰됩니다. 자본은 오히려 증가했습니다. 그래서인지 삼아알미늄의 부채비율은 3분기에 들어와 감소했습니다.

 

 예상되는 당기순이익보다 3분기 삼아알미늄의 당기순이익 실적은 좋았습니다. 그래서 반기 기준 추정되는 1년의 EPS는 994원이였느나 3분기 기준으로 계산해보면 1,170원이 나왔습니다. 현재 삼아알미늄의 주가가 30,500원이니 PER은 3분기 기준 26으로 2분기에 비해 낮아진 상태입니다. 그럼 다른 알루미늄 회사와 삼아알미늄을 비교해 보겠습니다.

 

 

5. 삼아알미늄 동종업계와 비교

 다음은 동종업계들의 실적과 비교해 본 표입니다. 제가 만든 표이니 다른 곳에서 보이면 저한테 알려주시면 감사하겠습니다. 우선 삼아알미늄의 비교군집으로는 남선알미늄, 조일알미늄, 피제이메탈, 포스코엠텍을 골랐습니다. 대주주의 비율은 피제이메탈이 가장 높았고 그 다음으로 포스코엠텍 삼아알미늄이 3번째로 높은 상황입니다. 부채비율은 조일알미늄을 제외하고 대체로 100%밑에서 형성되어 있으며 남선알미늄과 조일알미늄이 가장 낮습니다. 3분기 기준 당기순이익은 남선알미늄이 가장 높은 상황입니다.

 

 EPS를 보면 2분기에 비해 오른 기업은 빨간색으로 하락한 기업은 파랑색으로 표시했습니다. 조일알미늄을 제외한 나머지 기업들은 상승했습니다. 삼아알미늄은 혼자 176정도의 EPS의 상승을 보였습니다. 삼아알미늄의 PER은 26이라고 했는데요. 조일알미늄과 포스코엠텍은 이와 유사한 PER을 보였습니다. 그외 남선알미늄과 피제이 메탈이 유사한 PER을 보이고 있음을 알 수 있습니다.

 

 

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