다날 주가, 전망 분석(국내주식) 페이코인이 이걸?

다날 주가, 전망 분석(국내주식) 페이코인이 이걸?

0. 다날 소개

 안녕하세요. 오늘 소개드릴 주식은 바로 다날입니다. 다날은 쉽게 말하면 소프트웨어 개발회사입니다. 다날에서 현재 추진하고 있는 사업으로는 첫번째는 커머스 사업이 있습니다. 커머스 사업에는 유무선 결제시스템이나 인증시스템 지원 그리고 매출채권의 양수, 관리, 회수대행 업무 등을 수행하고 있습니다. 다날의 두번째 추진사업은 디지털콘텐츠 부문입니다. 다날엔터테이먼트에서는 음악이나 영상, 캐릭터 콘텐츠를 현재 제작하고 있는 상황입니다. 그외에도 다날은 현재 프랜차이즈나 렌탈서비스 부분에도 진출하고 있습니다. 다음은 다날의 현재 매출현황을 한번 살펴보겠습니다.

 다날의 현재 주요 제품과 서비스 항목입니다. 가장 큰 비중을 차지하는 사업 분야는 바로 커머스사업부문입니다. 유무선 결제시스템 등의 산업인데 다날 전체 매출의 82%를 차지할 정도로 그 비중이 매우 높다고 할 수 있습니다. 그외 다날의 디지털콘텐츠 부문이아 프랜차이즈 부문 그리고 렌탈부문은 비슷한 비중의 매출을 보이고 있습니다. 그럼 본격적으로 대세 주식 다날의 분석을 시작해보겠습니다. 글의 개요는 다음과 같습니다.

 

 - 다날의 자본현황

 

 - 다날의 재무제표

 

 - 다날의 차트

 

 - 다날 동종업계와 비교

 

 - 페이코인 근황. 이건 코인하시는 분들이 관심가질 것 같아서 넣어봤습니다.

 

 

1. 다날의 자본현황

 가장 먼저 확인할 부분은 다날의 자본현황입니다. 2017년 기준으로 4900만주가 유통중이였던 다날은 년도가 계속되면서 발행주식수가 꾸준히 우상향하는 모습을 보여주고 있습니다. 2021년 반기기준으로 6894만주 정도가 발행되었습니다. 2017년말과 비교하면 2000만주 정도의 발행주식수가 다날은 증가하였습니다. 여기서 자기주식수를 제외한 현재 다날의 유통가능주식수는 6679만주 정도입니다.

 그럼 다날의 대주주 지분은 어느 정도일까요? 2021년 반기기준 다날의 최대주주와 그 관계인의 보유 물량은 약 1224만주 정도 입니다. 이는 전체 물량의 17.75%정도를 차지한다고 할 수 있습니다. 유통가능주식수에서 대주주 물량을 제외하면 실 유통가능주식수는 5455만주 정도입니다. 현재 다날의 가격은 9080원입니다. 4953억 정도의 금액입니다. 제가 지금까지 올렸던 국내주식들에 비하면 그렇게 무겁지는 않은 금액인 것 같습니다. 다음은 다날의 재무제표 현황을 한번 살펴보겠습니다.

 

 

2. 다날의 재무제표

 다음은 다날의 재무제표 입니다. 우선 다날의 자산현황부터 보시겠습니다. 다날의 자산은 2019년 대비 우상향하는 모습을 보여주고 있습니다. 보통 자산이 우상향의 모습을 보이면 부채역시 우상향의 모습을 보입니다. 다날의 부채역시 우상향하는 모습을 보여주고 있습니다. 하지만 다날의 자산의 증가량이 다날의 부채의 증가량보다 많기 때문에 다날의 자본은 우상향하고 있음을 알 수 있습니다. 다날의 부채는 현재 자본에 비해 약간 더 높은 모습을 보여주고 있습니다. 2019년 기준 156%였던 다날의 부채비율은 2020년 들어서 144%로 그리고 2021년 반기에 들어와 137%로 우하향하는 모습을 보여주고 있습니다. 부채비율이 감소하고 있는 추세라는 것 상당히 좋은 신호인 것 같습니다. 다음은 다날의 손익현황을 한번 알아보겠습니다.

 다날의 반기기준 손익계산서 입니다. 2021년 반기기준은 X2를 해서 1년치로 계산을 하도록 하겠습니다. 다날은 2019년 이후 영업수익이 꾸준히 우상향을 그리고 있는 모습입니다. 영업이익은 2019년과 유사합니다. 종합적으로 보면 다날은 당기순이익이 크게 증가하였습니다. 특히 반기 기준임에도 불구하고 벌써 2020년 다날과 2019년 다날의 당기순이익을 합친 금액보다 큰 당기순이익을 기록하였습니다. 이에 따라 다날의 반기기준 EPS는 424원을 기록했습니다. 1년 기준으로 하면 다날의 EPS는 848원 정도 즉 850원 정도를 기록할 것으로 예상이 됩니다.

 

 현재 다날의 주가는 9080원 입니다. 올해 기대 EPS가 850원정도이니 추정 가능한 다날의 PER은 10.6정도로 나옵니다. 코스피 전체를 기준으로 봤을때 그렇게 높지 않은 PER입니다. 그렇다면 다른 다날과 동종업계의 PER은 어느정도인지 4번 항목에서 분석을 해보겠습니다.

 

 

3. 다날의 차트

 다날의 현재 주봉차트입니다. 다날은 현재 2021년 봄에 찍었던 전고점을 다시금 그 가격대에서 회복하고 있는 모습을 보입니다. 올 초에는 큰 음봉 거래량을 보이며 주가가 우하향하는 모습을 보였습니다. 하지만 다시금 안정적인 거래량을 보이며 주가는 우상향하는 모습을 보입니다. 지금 전고점에 도달했는데 이 저항선을 돌파할지의 여부가 중요한 것 같습니다. 만약 위 저항선을 강한 거래량을 동반해서 돌파한다면 추후 가격변화가 기대가 됩니다. 다음은 다날의 일봉을 한번 살펴보겠습니다.

 다음은 다날의 일봉차트입니다. 현재 전고점이자 저항선에 닿은 것이 보입니다. 다날의 이평선은 현재 5일선과 20일선이 치고 나오고 있는 모습입니다. 60일선이 120일선을 조만간 지나고 가격이 5일선위에 안착을 한다면 이평선간의 이격도가 점차 벌어질 것 같습니다. 대세 상승주식의 특징인 이평선의 격차를 벌리며 주가는 5일선을 지키며 조정을 받더라도 20일선까지만 조정을 받는 모습이 다날차트에서도 보여지기를 바랍니다.

 

 

4. 다날 동종업계와 비교

 

 1) KG이니시스

 케이지이니시스의 최근 차트입니다. 9월에 큰 양봉 거래량을 띄우며 기대감이 높아졌으나 다시금 주가는 10월들어 하방을 보이고 다시금 예전 횡보 가격대로 다시금 회귀한 모습이 관찰됩니다. 2021년 반기기준 KG이니시스의 EPS는 1247입니다. 1년기준으로 보면 2500원 정도의 EPS가 될 것으로 보입니다. 현재 KG이니시스의 가격이 18,600원이니 추정 가능한 PER은 7.44입니다. 다날의 10.6보다는 낮은 수치입니다.

 

 2) NHN한국사이버결제

 다날만큼이나 최근 흐름이 좋은 NHN한국사이버결제의 차트입니다. 현재 단기바닥을 찍고 계속해서 우상향하는 모습을 보여주고 있습니다. 다날과 유사하게 전고점에 닿은 상황입니다. 다날과의 차이점이 있다면 다날의 우상향은 거래량을 동반한 우상향이라고 볼 수 있었으나 한국사이버결제의 우상향에는 거래량이 그렇게 크지 않다는 차이점이 다날과 있습니다.

 엔에이치엔한국사이버결제의 EPS는 반기기준 705원입니다. 이는 1년 기준으로 계산해보면 EPS가 약 1410원정도가 되는 것 같습니다. 현재 주가가 58,500원이니 추정 가능한 PER은 41입니다. 엔에이치엔사이버결제와 비교하면 다날과 KG이니스의 PER은 매우 낮은 것 같습니다. 특히 다날은 최근 비트코인의 상승과 페이코인에 대한 기대감의 요소가 있는데도 불구하고 PER이 10수준이라는 것을 고려해야 할 것 같습니다.

 

 

5. 페이코인 근황

 페이코인의 BTC차트입니다. 이전에 상방을 시도했던 다시 그 구간까지 상승한점이 보입니다. 역새 앞전에 있던 거래량도 좋은 의미로 보입니다. 저도 페이코인을 사고 한동안 -20~30%정도를 봤었던 것 같은데, 한동안 까먹고 있다 최근에 업비트 계좌를 보니 +50%가 찍혀 있어서 깜짝놀랐던 기억이 납니다. 과연 이전에 여러번 시도했던 저 라인을 뚫을 수 있을지 개인적으로 관심이 많이 갑니다.

 

 

6. 다날 외 다른 글들

 국내주식에 많은 글들이 있습니다. 블로그 내에서 검색해서 보는 것도 추천드립니다.

 

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