한국선재 주가, 전망 분석(국내주식) 기업 자체로는 어떨까?

한국선재 주가, 전망 분석(국내주식) 기업 자체로는 어떨까?

0. 한국선재 소개

 안녕하세요. 오늘 소개드릴 국내주식은 바로 한국선재입니다. 많은 분들이 한국선재를 홍준표 관련주 정도로 알고 있을 것 같습니다. 그래서 저는 한국선재의 기업 자체 가치가 어떠한지를 분석해 보도록 하겠습니다. 정치주 특징은 선거 결과에 따라서 주가 변동이 심하다는 것인데요. 한국선재 기업 자체의 가치가 충분히 좋다면 그 자체로 장점이 있는게 아닌가 생각해봅니다.

 

 한국선재의 주요산업으로는 첫번째 아연도금철선이 있습니다. 최근에는 자동차 부품시장 진출을 목적으로 한국선재는 열심히 노력주이라고 합니다. 두번째 산업은 스테인리스 강선입니다. 이 분야는 반도체, 화학, 건설, 선박 등 일상생활에서 볼 수 있는 다양한 산업에 사용되고 있다고 합니다. 세번째 한국선재의 산업은 철강산업입니다. 최근 철강의 유통구조가 예전에 비해 힘들어지고 있는 추세인데요. 한국선재는 그런 점을 보완하기 위해 PY VINA와 협조하여 물량을 확보하고 있다고 합니다. 그럼 한국선재의 매출구조를 확인해 보겠습니다.

 한국선재의 매출현황입니다. 철강산업 그중에서 철강재와 아연도금철선 파트가 한국선재 전체 매출의 72.8%를 차지하고 있을 정도로 그 비중이 매우 크다고 할 수 있습니다. 스테인리스강선까지 포함하면 1차 철강산업이 한국선재 전체 매출의 80&를 차지하고 있습니다. 나머지는 조선 해양 플랜트나 육상 플랜트 등에서 매출이 나오고 있는 실정입니다.

 

 그럼 본격적으로 한국선재에 대한 분석을 시작하기에 앞서 한국선재 분석글의 개요를 먼저 소개해 드리겠습니다.

 

 - 한국선재의 자본현황

 

 - 한국선재의 재무제표

 

 - 한국선재의 차트

 

 - 한국선재의 동종업계와의 비교 순서입니다.

 

 

1. 한국선재의 자본현황

 한국선재의 3년 동안의 발행주식총수의 변동내역입니다. 2019년 24,522,254주의 발행주식수를 가지고 있던 한국선재는 2021년 반기기준 유통주식수에 변동내역이 없습니다. 이중 실제 유통주식수는 자기주식 180만주를 제외하고 22,651,284주 입니다. 그렇다면 한국선재의 대주주 및 기타 관계자의 물량은 몇개 일까요?

 

 2021년 반기기준 한국선재의 대주주 및 기타 관계인의 주식수는 8,916,025주입니다. 이는 전체 한국선재 물량의 36.36%를 차지하는 비율입니다. 정리하자면 총 한국선재의 실질 유통주식수는 13,735,259주 정도로 보입니다. 현재 한국선재의 가격은 6,770원입니다. 금액으로 따지면 약 930억원 정도의 금액이 나옵니다.

 

 

2. 한국선재의 재무제표

 다음은 한국선재의 재무제표 입니다. 우선 한국선재의 자산을 한번 확인해 보겠습니다. 큰 변화는 없지만 그래도 조금씩 우상향하는 모습을 확인하실 수 있습니다. 부채 역시 큰 변동은 없이 안정적인 움직임을 한국선재는 현재 보여주고 있습니다. 자본은 2019년 대비해서 2021년 반기기준 한국선재는 약간의 상승을 보여주었습니다. 하지만 부채의 양이 자본의 양보다 더 큰 실정입니다. 한국선재의 부채비율을 한번 계산해 보겠습니다.

 

 2019년 기준 한국선재의 부채비율은 151%였습니다. 하지만 2020년의 한국선재의 부채비율은 142%로 조금 줄어들었으며 2021년 반기기준 한국선재의 부채비율은 135%로 점진적으로 안정되어 가는 모습을 보여주고 있습니다. 그렇다면 한국선재의 손익계산서를 한번 확인해 보겠습니다.

 한국선재의 매출현황입니다. 한국선재의 매출액은 2019년과 2020년의 실적이 유사합니다. 하지만 한국선재는 올해 반기기준 약간의 우상향의 기조를 보여주고 있습니다. 만약 올해 상반기 만큼의 실적이 하반기에도 이어진다면 2020년보다는 매출이 약간 더 늘어날 것으로 보입니다. 가장 눈에 띄는 부분은 영업이익과 당기순이익이 2019년 2020년 대비해서 한국선재는 크게 성장했습니다. 그래서인지 주당순이익 즉 EPS역시 2019년과 2020년 대비하여 한국선재는 크게 늘었습니다. 반기기준 한국선재의 EPS는 349원 정도이며 만약 하반기에도 이러한 흐름이 이어진다면 한국선재의 EPS는 700원 정도로 형성될 것 같습니다. 현재 한국선재의 금액은 6,770원입니다. 이를 계산해보면 PER은 9.6정도가 나옵니다.

 

 

3. 한국선재의 차트

 한국선재의 현재 일봉차트입니다. 어제의 저항선이 오늘의 지지선이라는 말이 있습니다. 현재 주가는 큰 하락세를 보이다가 어제의 저항선라인에서 지지를 받고 있는 모습입니다. 이미 이평선상의 지지를 받는 수준은 오늘 120일선을 최종이탈하면서 더이상 보이지 않는 것 같습니다. 5일선과 20일선이 빠르게 내려오고 있는 추세입니다. 가격의 진성세가 보여야 흐름을 읽을 수 있는 시기인 것 같습니다. 그럼 한국선재의 주봉을 확인해 보겠습니다.

 한국선재의 주봉입니다. 일봉상은 낙폭이 매우 크게 느껴졌으나 주봉으로 보니 하락폭이 그렇게 크지 않아보입니다. 물론 최고점인 15,000원대에 구매를 하신 분들은 이제 -50%정도를 찍었을 것으로 보입니다. 한가지 긍정적인 요소는 가격을 상승시킬때 거래량이 큰 양봉으로 상승을 시킨후 가격이 흘러내릴때 음봉의 거래량이 그렇게 크지 않다는 요소입니다. 한국선재는 특히 홍준표 관련주로 유명한데요. 내일 경선 결과에 따라 시장 가격이 크게 움직일 것같기에 지금은 판단하기가 조금 무리가 있는 것 같습니다.

 

 

4. 한국선재 동종업계와 비교

 

 1) 문배철강

 문배철강의 주봉 차트입니다. 큰 양봉 거래량을 띄우고 거래량이 빠진채 우하향하고 있는 모습이 한국선재와 유사한 것 같습니다. 문배철강의 현재 가격은 4100원인데요. 그럼 문배철강의 EPS는 얼마인지 DART에 검색을 해보도록 하겠습니다. 문배철강의 반기기준 EPS는 809원입니다. 문배철강의 당기순이익은 2019년 2020년 대비 한국선재 만큼이나 큰폭으로 상승하였습니다. 반기기준 EPS가 809원이니 1년 단위로 보면 EPS는 1618원 정도가 나옵니다. 이에 PER은 2.53입니다. 한국선재보다는 PER이 낮은 것 같습니다. 다음엔 문배철강을 자세히 분석해봐야 겠습니다.

 

 2) DSR

 DSR의 차트입니다. 빠르게 쏘고 빠르게 내리고 있는 모습이 인상깊습니다. 현재 DSR의 가격은 6,320원입니다. 그렇다면 DSR의 재무제표를 한번 확인해 보겠습니다. 반기기준 EPS는 448원이였습니다. 하반기에도 이러한 추세가 이어진다면 대략적인 EPS는 896원이 됩니다. 현재 가격이 6,320원이니 DSR의 PER은 7.0수준이 됩니다. 비교한 회사들의 PER이 전반적으로 다 10미만인점이 인상깊습니다. 물론 2분기 실적 기준입니다. 3분기 실적이 또 나온다면 언제든지 평가는 변화할 수 있습니다.

 

 

5. 한국선재 이외의 다른글들

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