일진파워 주가, 전망, 분석(국내주식)

일진파워 주가, 전망, 분석(국내주식)

0. 일진파워 소개

안녕하세요. 오늘 소개드릴 주식은 이름만 들어도 강력해 보이는 바로 일진파워입니다. 일진파워는 발전소 정비를 담당하는 회사입니다. 전력은 우리 생활하는데 있어서 필수적이지 않았던 적이 없습니다. 그래서인지 일진파워의 매출현황이나 재무구조를 보면 안정적인 흐름으로 이어지는 것이 보입니다.

현재 일진파워의 주요 제품 및 서비스 현황은 다음과 같습니다. 우선, 대부분의 매출은 공사매출 즉 경상정비사업부문에서 나오고 있다는 것을 알 수 있습니다. 일진파워는 원자력 기자재 제작 등의 분야도 실행하고 있지만 매출액은 아직 다른 분야에 비해 그리 높지 않다는 것을 알 수 있습니다. 그렇다면 일진파워에 대한 분석을 본격적으로 시작하겠습니다.

 

일진파워 소개 개요

 - 일진파워의 자본현황

 - 일진파워의 재무제표

 - 일진파워의 차트

 - 일진파워의 동종업계와 비교

 

1. 일진파워의 자본현황

우선은, 일진파워의 자본금의 변동사항부터 분석을 시작하겠습니다. 우선은 2004년에서 2011년까지 유상증자나 주식분할 그리고 무상증자가 일진파워에서 이루어져 왔던 것을 알 수 있습니다. 몇번의 증자이후 한동안은 일진파워의 자본금 변동내역이 없는 것 같습니다.

일진파워의 현재 유통주식수의 현황입니다. 일진파워는 현재 1500만주 정도가 유통이 되고 있습니다. 여기서 대주주 및 대주주의 친인척에 해당하는 주식수는 5,456,595주 입니다. 대략 전체의 36%에 해당하는 비율입니다.

대주주가 해당 주식을 차지하는 비율이 높으면 높을수록 그 주식의 안정성을 피력하는 것이 되는데 일진파워의 경우 대주주의 비율이 꽤 괜찮은 것 같습니다.

 

2. 일진파워의 재무제표

다음으로 일진파워의 재무제표를 살펴보도록 하겠습니다. 일진파워 재무제표의 기본단위는 백만원이라는점 참고하시기 바랍니다. 우선 자산의 경우 안정적으로 조금씩 우상향을 하는 것이 보여집니다. 보통 자산이 우상향인 경우 부채도 우상향을 그리는 경우가 많은데 일진파워 역시 부채도 우상향을 그리고 있습니다. 자산의 증액이 일진파워는 더 많기에 자본이 조금씩 우상향하는 모습을 관찰하실 수 있습니다. 부채비율은 한눈에 봐도 일진파워의 부채보다 일진파워의 자본이 더 높습니다. 100%밑에서 부채비율이 형성되어 재무구조상 일진파워는 안정적이라고 봐도 무방할 것 같습니다. 다음은 일진파워의 손익계산서를 살펴보겠습니다.

일진파워의 손익계산서 입니다. 역시나 기본단위는 백만원 단위입니다. 매출액은 2019년대비 2020년에 약간의 감소가 보입니다. 하지만 2021년 반기기준 현 추세대로 간다면 일진파워의 2021년 매출은 2020년을 넘어설 것으로 보입니다. 매출이외에도 영업이익이나 당기순이익면에서 일진파워는 반기만에 2019년과 2020년 기록을 거의 따라잡았습니다. 이 추세대로 계속 간다면 2021년 일진파워의 당기순이익은 전년대비 60%정도의 상승을 보입니다. 추정 일진파워의 올해 EPS는 1100원 정도입니다. 일진파워의 매출 그리고 당기순이익 EPS가 우상향을 보인다는 점이 큰 장점인 것 같습니다.

일진파워의 분석을 종합해보았습니다. 우선, 대주주의 물량을 제외한 현재 유통가능한 주식수에 현재 일진파워의 가격을 곱해보았습니다. 가격은 1568억정도로 아직도 꽤나 가벼운 수준이라는 것을 확인할 수 있었습니다. 부채가 우상향의 모습을 보이나 자본이 안정적인 모습을 보이고 있고 특히 일진파워의 부채비율은 100%밑으로 꽤나 안정적인 모습이기에 딱히 신경을 쓰지 않아도 될 것 같습니다. EPS, ROE, ROA모두 우상향을 보여주고 있는 좋은 모습입니다. 현재 일진파워의 가격은 16,300원입니다. 이를 현재의 EPS에 반영하면 실시간 PER은 14정도가 나옵니다. 나중에 일진파워의 동종업계들의 PER가 비교를 해보면 현재의 가격이 거품인지 아니면 아직도 일진파워는 저평가가 되어 있는지 알 수 있을것 같습니다.

 

3. 일진파워의 차트

다음은 일진파워의 현재 차트를 보시겠습니다. 초록색이 일진파워의 5일선, 주황색이 20일선, 그리고 파랑색이 일진파워의 60일 그리고 보라색이 일진파워의 120일선입니다. 우선은 6월에 상승한 일진파워의 가격은 8월들어 약간의 조정 국면을 맞습니다. 이때 특징은 전형적인 상승패턴인 큰 거래량을 동반하지 않은 하락의 모습을 보여주었습니다. 그리고 바로 약간의 거래량으로 전고점을 뚫어버립니다. 3번만에 전고점을 뚫고 한번의 조정을 줬지만 역시나 큰 거래량을 주지 않았습니다. 현재는 새로운 고점을 다지고 있는 상태로 보입니다. 5일선을 잘 타고 가준다면 더 큰 상승을 기대해 볼 수 있지만 언제나 조정은 올 수 있다는 점 일진파워를 매매하시는데에 있어서 늘 참고하시기 바랍니다. 다음은 주봉으로 바라보겠습니다.

주봉상 일진파워는 5주선을 타고 잘 진행되는 모습을 보입니다. 중간중간 조정이 올때 20주선에 맞고 다시 올라가는 모습을 보입니다. 만약 이 구간에서 조정이 온다면 20주선까지는 하방을 어느정도 감수하고 매매하시는것이 좋을 것 같습니다. 물론 거래량이 크게 실리면 장대음봉이 나오고 20주선이 붕괴된다면 결정을 잘 하셔야 할 것 같습니다.

 

4. 일진파워의 동종업계

 - 한전KPS

첫번째는 정비주의 대장격이라고 할 수 있는 한전 KPS의 차트입니다. 현재 가격은 44,200원에 거래가 되고 있으며 전 박스구간에 다시금 터치를 한 차트라고 할 수 있습니다. 현재는 5일선과 20일선이 다시금 120일선 그리고 60일선을 돌파하고 상승의 모습을 보여주고 있습니다. 만약 전 박스권을 뚫는다면 더 큰 상승역시 기대해봐도 될 것 같습니다.

현재 한전KPS의 반기기준 13.49정도가 되는 것 같습니다. 이는 현재 일진파워와 유사한 수준입니다.

 

 - 선도전기

다음은 선도전기의 차트입니다. 강한 거래량 그리고 약간의 조정 그리고 다시금 강한 거래량으로 주가를 상승시켰다는 것이 인상깊습니다. 추세선이 깨진 것 같았으나 다시금 우상향의 모습을 보이고 있습니다. 하지만 이 두번때 상승에서 어느 가격에서 지지를 받아주느냐가 주가에 중대한 영향을 미칠 것 같습니다. 현재 반기기준 영업의 적자로 인해 EPS와 PER측정은 다소 애매하기에 넘어가도록 하겠습니다. 넣은 이유는 차트가 이쁘기 때문입니다.

 

 - LS ELECTRIC

다음은 LS ELECTRIC의 차트입니다. 3바닥을 54,000원선에서 형성을 했습니다. 그런후 거래량을 동반해 1차 전고점을 돌파하는 모습을 보여주고 있습니다. 그런후 1파동을 보여주고 지금은 약간의 가격 조정구간에 있는 모습을 확인할 수 있습니다. 반기기준 당기순이익을 반영한 EPS에 현재 주가를 계산해보면 PER은 대략 17정도가 나옵니다. 이를 일진파워와 비교해보면 현재의 일진파워의 PER은 적정한 수준인 것 같습니다.

 

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