승일 주가, 전망 분석 (국내주식)

승일 주가, 전망 분석 (국내주식)

( 모든 분석은 제 개인적인 분석일뿐 투자 권유나 확답이 아닌거 이미 알고계시죠??)

 

0. 승일 소개

 안녕하세요. 오늘 소개드릴 두번째 국내주식은 윤석열 테마주로 꼽히고 있는 승일입니다. 오늘은 테마주의 의미를 넘어서 승일이라는 회사 자체는 어떤 회사인지를 분석해보고, 동종업계와 같은 테마주끼리의 비교를 해볼까 합니다. 그럼 우선, 승일이 어떤 회사인지부터 알아야 겠죠?

 승일은 관(분사용관, 식관) 이나 금속포장용기 제조판매업을 현재 영위하고 있습니다. 승일의 주요 제품군으로는 에어졸과 일반관이 있는데 매출의 구조는 다음과 같습니다.

 에어졸 같은 경우는 살충제 등에 사용되고 있다고 하며 승일 전체 매출의 68.66%를 차지할 정도로 매우 높은 비중을 차지하고 있습니다. 나머지 승일의 매출인 31.34%는 일반관 등의 매출이 차지하고 있습니다. 그럼 본격적으로 승일에 대한 분석을 시작하기에 앞서 글의 개요를 소개해 드리겠습니다.

 

 - 승일의 자본현황

 

 - 승일의 재무제표

 

 - 승일의 차트

 

 - 승일의 동종업계 비교 및 테마주 들과 비교 순서입니다. 그럼 승일에 대한 분석을 시작해 보겠습니다.

 

 

1. 승일의 자본현황

 첫 번째로 승일의 자본현황에 대한 분석을 시작하겠습니다. 2019년부터 2021년 반기에 이르기 까지 발행한 주식의 총수는 변함이 없습니다. 현재 유통되고 있는 승일의 주식수는 자기주식수를 제외하면 590만주 정도로 매우 적은 수량이 유통되고 있다는 것을 알 수 있습니다. 그럼 승일의 대주주 및 특수관계인의 물량을 제외해 보겠습니다.

 반기 보고서 기준 대주주들의 물량은 총 4,524,239주 입니다. 이는 전체 물량의 73.8%에 해당하는 물량입니다. 꽤나 높은 비율인 것 같습니다. 유통주식수에서 이 물량을 제외하면 유통주식수는 1,383,297주 입니다. 현재 승일의 주가는 18,200원 입니다. 이를 반영하여 계산해보면 유통금액은 251억 정도의 금액이 나오고 있는 상황입니다.

 

 

2. 승일의 재무제표

 다음은 승일의 2021년 반기기준 재무제표입니다. 자산의 경우 2019년부터 시작하여 2021년 반기까지 승일은 꾸준히 우상향하는 모습을 확인하실 수 잇습니다. 부채역시 자산과 마찬가지로 승일은 우상향을 했으나 자산의 상승분이 더 커서 그런지 자본은 소폭 상승하였습니다. 또한 2019년부터 2021년 반기까지 승일의 자본금액은 안정적으로 유지되어 왔습니다.

 승일의 부채비율은 2019년 기준으로는 21.6% 그리고 2020년은 23% 그리고 2021년 반기 기준으로는 28% 수준입니다. 100% 밑에서 안정적인 움직임으로 보여주고 있는 것 같습니다. 다름은 승일의 매출 현황을 살펴보겠습니다.

 승일의 매출현황입니다. 매출은 2019년과 2020년에 그렇게 큰 차이를 보이지 않지만 2021년 반기기준 X2를 한다면 10%이상의 상승이 나올 것으로 예상이 됩니다. 또한 영업이익과 당기순이익에서 2020년 대비하여 매우 큰 성장을 보여주었습니다. 그래서인지 승일의 EPS역시 큰 상승을 보여주었습니다. 만약 하반기에도 이러한 흐름이 유지된다면 X2를 한다고 가정했을때 1년 기준 EPS는 1056이 됩니다. 현재 승일의 주가는 18,200원이니 현재의 PER은 17.23이 됩니다. 그럼 승일의 차트를 한번 보시겠습니다.

 

 

3. 승일의 차트

 승일의 일봉 차트입니다. 덕성과 마찬가지로 3월과 4월 즈음에 큰 상승을 보여주었습니다. 그리곤 고점을 찍고 거래량 감소후 가격이 흐르는 모습을 보여주었다가 다시 반등을 해주고 있는 모습입니다. 오늘 상한가를 찍었는데 마침 상한가를 찍은 가격라인이 횡보구간에서 멈추었습니다. 신기하게도 다른 테마주들이 금요일날 거래량이 터졌는데 승일은 오늘 거래량이 터지며 상한가를 기록했습니다. 특히 덕성과 차트가 상당히 유사하여 두 차트를 비교해 봤습니다. 덕성의 차트는 주황색으로 표기했습니다.

 덕성이 주황색 그리고 승일의 차트가 그냥 차트입니다. 주가가 상당히 유사한 형태의 흐름으로 진행됐다는 것을 알 수 있습니다. 아마 같은 테마주여서 그런지 앞으로도 비슷한 흐름을 보여주지 않을까 싶습니다. 차트만으로 보면 승일의 이평선들 특히 5일선이나 20일선이 조금만 더 위로 빠르게 가주었으면 더 좋지 않을까 하는 생각을 하게 만드는 차트인 것 같습니다. 그럼 본격적으로 승일과 동종업계 그리고 승일과 다른 테마주들을 비교해 보도록 하겠습니다.

 

 

4. 승일의 동종업계 및 테마주끼리 비교

 

 1) 펌텍코리아

 첫 번째는 펌텍코리아 입니다. 펌텍코리아는 플라스틱 용기를 제조 및 판매하고 있으며, 특히 화장품 펌프 용기류를 판매하고 있는 회사입니다. 차트로는 일봉상 우상향을 그리다 5일선이 이탈을 보였고, 역배열을 그리면서 하방으로 가는 모습을 보여주고 있습니다. 반기기준 EPS는 883원이며 1년기준으로하면 1766원이 됩니다. 현재 펌텍코리아의 주가는 20,250원이므로 PER은 11.46 수준입니다. 승일의 17.2보다는 낮은 수치입니다.

 

 2) 대륙제관

 두 번째는 대륙제관입니다. 대륙제관은 알루미늄 등의 박판을 주재료로 하여 금속포장용기를 만드는 것을 주요 사업으로 하고 있는 회사입니다. 차트를 보시면 한번씩 큰 거래량을 쏘아올리며 주가를 빠르게 몇번 상승한 흔적이 있는 것을 확인할 수 있습니다. 대륙제관의 반기기준 EPS는 405원입니다. 이를 1년 단위로 하면 810원 정도가 나옵니다. 현재 대륙제관의 주가는 5,640원이므로 PER은 6.96정도가 나옵니다. 펌텍코리아나 승일보다는 낮은 수치입니다. 다음은 같은 윤석열 테마주끼리의 비교입니다.

 

3) 같은 테마주와 비교

 대부분 테마주들은 비슷한 흐름을 보여주고 있어, 서연의 차트를 예시로 놓겠습니다. 서연과 덕성의 경우 저번주 금요일에 큰 거래량이 터졌으나 오늘은 주가에 승일과 반대로 약간의 하락을 보여주었습니다. 서연의 경우 2021년 반기 기준 EPS는 598원으로 1년 기준으로 하면 1200원 부근으로 나옵니다. 현재 주가 기준 PER은 12.95입니다.  덕성의 경우 2021년 반기기준 EPS는 228원으로 1년 기준으로 하면 460원 정도로 예상이 됩니다. 덕성의 현재 주가는 19,650원이므로 PER은 43정도가 나옵니다.

 정리하면 덕성이 현재 PER 43정도로 가장 높고 그 다음은 오늘 상한가를 기록한 승일이 17.4로 그 다음입니다. 그런 다음 서연이 PER은 12.9정도로 그 다음을 기록하고 있습니다. (조만간 테마주로 거론되는 다른 주식들과도 비교를 해보겠습니다.)

 또한 동종업계로는 펌텍코리아와 대륙제관 2개 정도를 잡았는데 표본이 작긴 한 것 같습니다. 하지만 그래도 승일이 살짝 더 높은 감은 없지 않아 있는 것 같습니다. 긴 글 읽어 주셔서 감사합니다.

 

 

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