에이치엘비 주가, 전망 분석(국내주식) 코로나 백신? 선박?

에이치엘비 주가, 전망 분석(국내주식) 코로나 백신? 선박?

0. 에이치엘비 소개

 안녕하세요. 오늘 소개드릴 주식은 바로 화제의 에이치엘비입니다. 에이치엘비는 한때 코로나 백신 치료제를 개발하고 있는 나노젠과 권리협약을 체결하며 많은 화제가 되었던 주식입니다. 이외에도 에이치엘비는 다양한 신약개발과 임상 실험 등을 하고있는 바이오 의약품 전문회사입니다. 또한 에이치엘비는 선박용 구명정과 특수선박 등 조선사업의 기자재를 만드는 것으로도 유명한데요. 그렇다면 에이치엘비의 매출구조를 살펴보시겠습니다.

 우선은 에이치엘비의 매출구조입니다. 전체 매출의 82%에 해당하는 부분이 선박기자재와 주사기의 매출입니다. 그중 60%를 차지하는 것은 바이오쪽이 아니라 선박쪽이라는 것 역시 확인이 가능합니다.

 3년동안의 에이치엘비의 매출현황입니다. 대부분의 매출이 복합소재사업에서 나오고 있다는 것을 알 수 있습니다. 특히 2019년 대비해서 2020년 에이치엘비의 매출은 큰폭으로 증가하였습니다. 이는 바이오 부문에서도 마찬가지입니다. 하지만 2021년 반기기준으로는 에이치엘비의 복합소재사업 부문은 2020년에 비해 매출이 큰폭으로 감소한 것으로 보입니다. 이는 에이치엘비의 바비오 부문에서도 마찬가지입니다. 그렇다면 본격적으로 에이치엘비에 대하여 분석을 시작해 보겠습니다. 글의 개요는 다음과 같습니다.

 

 - 에이치엘비의 자본현황

 

 - 에이치엘비의 재무제표

 

 - 에이치엘비의 차트

 

 - 에이치엘비의 동종업계 비교 (PER위주입니다.)

 

 

1. 에이치엘비의 자본현황

 우선은 에이치엘비의 5개년 주식수의 변동을 한번 확인해 보겠습니다. 2017년 기준으로 3600만주 정도의 유통주식이 있던 에이치엘비는 발행주식수가 꾸준히 우상향하게 됩니다. 2019년 기준으로 자본금은 4200만개 그리고 2020년 들어서 1년사이에 1000만주가 증가해 발행된 에이치엘비의 주식수는 5300만개 가까이 되었습니다. 그런후 올해 반기기준 총 발행 에이치엘비의 주식수는 1억 6백만개 되었습니다. 자기주식수를 여기서 제외한다면 현재 유통되고 있는 반기기준 에이치엘비의 주식수는 105,943,720개 입니다.

 

 에이치엘비의 대주주 및 특수관계인의 물량을 알아보았습니다. 최대주주와 친인척 그리고 계열회사가 반기기준 보유중인 에이치엘비의 갯수는 13,615,212개 였습니다. 이는 전체 에이치엘비 물량의 12.84%를 차지하는 비율입니다. 대주주 물량을 제외한 에이치엘비의 유통주식수는 92,328,508개 였습니다. 현재 에이치엘비의 시세가 42,500원이니 3조 9240억 정도의 금액이 나옵니다.

 

 

2. 에이치엘비의 재무제표

 위 표는 에이치엘비의 재무제표입니다. 자산을 기준으로 했을때 2020년에 에이치엘비의 자산은 2배 가까이 증가하는 모습을 관찰 하실 수 있습니다. 그런후 2021년 반기기준으로 에이치엘비는 약간의 자산 감소가 있었다는 것 역시 관찰 하실 수 있습니다. 자산이 큰 변동폭을 보인반면 부채의 총계는 비교적 안정적인 모습을 보여주고 있습니다. 이러한 상황을 반영하여 자본의 상황은 2019년 대비 2020년에 에이치엘비의 자본은 큰 폭으로 상향되었습니다. 2021년 반기기준으로 에이치엘비의 자본은 살짝 감소했지만 부채 금액보다는 압도적으로 높습니다.

 

 에이치엘비의 부채비율을 한번 계산해보겠습니다. 2019년 기준 에이치엘비의 부채비율은 91.61%였습니다. 100%미만으로 이때도 안정적인 비율이나 2020년에 에이치엘비의 자산이 대폭 증가하면서 부채비율은 26.74% 2021년 반기기준으로 에이치엘비의 부채비율은 27.89%입니다. 매우 안정적인 특히 자산의 비중이 매우 높은 재무구조라고 할 수 있습니다. 다음은 에이치엘비의 매출상황을 살펴보겠습니다.

 에이치엘비의 매출상황입니다. 에이치엘비의 자산의 변동과 유사하게 2020년에 매출이 큰폭으로 상승했고 반기기준으로 2020년의 매출에 못 미치고 있는 상황입니다. 하지만 현재 에이치엘비는 3년 연속으로 영업이익 당기순이익이 적자를 기록하고 있습니다. 그렇기에 당연히 에이치엘비의 EPS는 음의 값을 현재 기록하고 있는 상황입니다.

 

 

3. 에이치엘비의 차트

 

 에이치엘비의 일봉 차트입니다. 7월~8월까지의 박스권 횡보와 이평선간의 이격도가 좁혀져 있다는 것을 확인하실 수 있습니다. 그리곤 8월말부터 장대양봉과 큰 거래량을 동반한 강력한 상승이 나와 주었습니다. 고점 69,000원 라인을 찍고 현재는 거래량이 급감한 채로 가격이 아래로 흐르고 있습니다. 현재 에이치엘비의 가격라인은 직전 저항라인 즉 현재의 지지라인에서 횡보하고 있는 모습을 보여주고 있습니다.

 에이치엘비의 일봉상 120일선의 지지를 받고 있습니다. 5일선의 하락 각폭이 많이 둔화되었고 여기서 만약 지지라인이 뚫려버린다면 에이치엘비의 이평선은 역배열의 초입단계로 진입할 것으로 생각이 됩니다. 다음은 에이치엘비의 주봉상황을 확인해 보겠습니다.

 에이치엘비를 주봉으로 바라보았을때의 차트입니다. 2021년 2월 말에 장대 음봉을 그리고 횡보를 거치다 다시 U자로 주가를 말아올리는 모습이 인상깊습니다. 하지만 주가는 금새 하락새로 전환을 했고 현재는 낮은 거래량에 가격은 계속해서 떨어지고 있는 상황입니다. 이 가격라인에서 방향이 어디로 진행되는지가 에이치엘비 주가를 결정지을 주요 요소인 것 같습니다.

 

 

4. 에이치엘비 동종업계 비교

 

 1) 삼영엠텍

 첫번째 에이치엘비의 비교 종목은 삼영엠텍입니다. 삼영엠텍은 플랜트 기자재나 선박의 엔진 구조재 등을 생산하는 회사입니다. 현재 다시금 4000원 후반대에 가격은 형성되어 있는 모습을 보실 수 있습니다. 삼영엠텍도 에이치엘비와 유사하게 반기기준 당기순이익이 2020년 대비하여 크게 감소하였습니다. 현재 반기기준 EPS는 94원이며 1년을 기준으로 계산했을시 EPS는 188원이 나옵니다. 현재의 주가가 4,845원이니 2분기 기준으로 계산했을시 PER은 25.7이 나옵니다.

 

 2) 한라IMS

 다음은 한라아이엠스의 차트입니다. 5월경에 큰 거래량을 동반한 강력한 상승이 나와주었습니다. 그런후 거래량이 감소하며 주가가 크게 빠지다가 옛날의 가격으로 돌아오니 다시 한번 반등을 보여주었습니다.

 한라아이엠에스의 반기기준 매출실적입니다. 당기순이익 측면에서 2019년보다는 감소한 모습을 그리고 2020년과 유사한 모습을 보여주고 있습니다. 현재의 EPS는 146이니 1년을 기준으로 하면 292원 정도가 될 것으로 보입니다. 현재 주가는 5,830원으로 형성이 되어있으므로 추정 가능한 PER은 39정도가 나옵니다.

 

 아직 3분기 에이치엘비의 실적보고서가 나오지는 않았지만 당기순이익이 턴어라운드하고 EPS가 양의 값이 나온다면 비교 지표로 여러 회사의 PER을 한번 분석해보겠습니다.

 

 

5. 에이치엘비 외 다른들들

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